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城乡供水一体化建设项目融资方案

时间:2023-11-28 17:44:24
城乡供水一体化建设项目融资方案[此文共287字]

城乡供水一体化建设项目融资方案

一、项目名称:泰和县城乡供水化建设项目

二、融资品种:固定资产贷款

三、贷款额度:根据本项目的总投资额度,确定项目资本金和贷款额度,其中项目资本金占20%以上(含),剩余为贷款额度。

四、贷款期限:贷款期限不超过15年,一般选择10-12年,其中建设期2-3年(具体根据可行性研究报告上的建设期确定,建设期内只付利息不需还本,利息从项目资本金中支付)。贷款本金归还从第3-4年开始,每年两还(上下半年各还一次),等额还本;贷款利息每季度支付一次。

五、贷款利率:根据企业数据测算,同时将随着贷款市场报价LPR利率的调整而调整基准利率。

六、还本付息来源:项目经营收入(水费收入)及营运主体的综合收入。

七、贷款方式:一般采用担保贷款方式,具体为保证担保+抵押担保的组合担保方式。

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